沪深300股指期货简介一览

沪深300股指期货是我国的第一个股指期货合约，现在在我国沪深300股指期货占有很大的比重，那你知道沪深300股指期货是怎么来的吗？

沪深300股指期货是中国首个股指期货合约，由中国金融期货交易所(ChinaFinancialFuturesExchange)于2010年4月16日推出。第一种股指期货合约的指数是选择沪深300指数，因为沪深300指数是最合适的，无论是从维护成本、效率排名还是抗操纵能力。

公司在沪深A股市场由300只规模大、流动性好、交易活跃的股票组成。而且，这300只股票的行业分布比较均衡，可以抵御行业的周期性波动，指数股已经达到了较高的市场覆盖率，不仅涵盖了大型市场蓝筹股，而且还涵盖了二线蓝筹股。

在严格条件下选择的300只股票，目前约占中国股市市值的60%，约占市场净利润的80%左右。大型沪深300指数几乎不可能被主要机构操纵，能够更好地反映中国A股市场的总体走势，为我国指数衍生品的创新和发展提供基本条件。

到2016年底，沪深300股指期货指数300只股票主要由上海证交所主板股、深交所中小板股和创业板最少股组成，其中主板187只，中小板95只，创业板18只。

中金期货合约的设计保证了较高的投资门槛，从而防止散户投资者过多，不利于股指期货市场的稳定运行。

沪深300股指期货合约主要包括下个月和下两个季度的4个合约，长度和经济相对集中，可以取得较好的效果。

如果有太多的合约月，期货市场就会出现致命的弱点，这可能会因为缺乏集中头寸而降低产品的流动性。

因此，为了考虑到各种投资者的需要，一般都规定了一个相对集中的月度合同结构。

沪深300股指期货的收盘时间比现货股指期货晚15分钟。本设计的目的是通过实证分析，找出降低现货市场收盘价幅度的方法。现货市场收盘后，投资者可以继续提供对冲工具，因为许多投资者在现货收盘前几秒钟仍在买卖股票，现货头寸可以在股票市场的最后收盘时间、相应的期货市场，无论是套期保值还是套利等方面确定，资产配置需要有时间使期货投资与现货股票的资产相匹配。

沪深300股指期货在我国特别是机构中引起了广泛的关注，因为这可以有效地规避一些风险。然而，沪深300股指期货不能盲目地受到尊重，因为股指期货也存在风险，只能降低风险，不能全部规避风险。(文字/梦)